有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 14,196,078 | 14,196,078 | 0.9729 | 0.9729 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 22,330,248 | 22,330,248 | 1.0881 | 1.0881 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 37,692,584 | 37,692,584 | 1.2075 | 1.2075 |
| 2018年6月末日 | 37,084,516 | - | 1.1729 | - |
| 7月末日 | 27,387,655 | - | 1.2006 | - |
| 8月末日 | 28,091,605 | - | 1.2036 | - |
| 9月末日 | 28,678,330 | - | 1.2281 | - |
| 10月末日 | 27,308,420 | - | 1.1264 | - |
| 11月末日 | 28,875,257 | - | 1.1649 | - |
| 12月末日 | 27,062,504 | - | 1.0706 | - |
| 2019年1月末日 | 30,665,823 | - | 1.1087 | - |
| 2月末日 | 32,588,221 | - | 1.1587 | - |
| 3月末日 | 33,170,644 | - | 1.1606 | - |
| 4月末日 | 34,520,599 | - | 1.1869 | - |
| 5月末日 | 34,294,184 | - | 1.1466 | - |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 35,238,511 | 35,238,511 | 1.1677 | 1.1677 |
| 6月末日 | 35,666,758 | - | 1.1706 | - |
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