- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年6月15日現在 | 第2期 平成29年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 184,291 | 527,974 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,485,017 | 28,631,479 | |||
| 流動資産合計 | 15,669,308 | 29,159,453 | |||
| 資産合計 | 15,669,308 | 29,159,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,123 | 3,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,923 | 149,714 | |||
| その他未払費用 | 249 | 872 | |||
| 流動負債合計 | 45,295 | 154,449 | |||
| 負債合計 | 45,295 | 154,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,102,325 | ※1 26,708,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 478,312 | ※2 2,296,864 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,102,796 | |||
| 元本等合計 | 15,624,013 | 29,005,004 | |||
| 純資産合計 | 15,624,013 | 29,005,004 | |||
| 負債純資産合計 | 15,669,308 | 29,159,453 | |||