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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2018年6月15日現在	第4期 2019年6月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		8,228	-
		コール・ローン		749,199	907,087
		投資信託受益証券		53,393,432	52,641,432
		未収入金		-	430,000
		流動資産合計		54,150,859	53,978,519
	資産合計			54,150,859	53,978,519
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		7,865	8,105
		未払委託者報酬		303,344	312,491
		その他未払費用		1,883	1,967
		流動負債合計		313,092	322,563
	負債合計			313,092	322,563
純資産の部
	元本等
		元本		※1 44,690,822	※1 46,099,479
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,146,945	7,556,477
			(分配準備積立金)	6,006,344	4,346,451
		元本等合計		53,837,767	53,655,956
	純資産合計			53,837,767	53,655,956
負債純資産合計				54,150,859	53,978,519

開示資料

決算

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