- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年6月16日現在 | 第11期 2026年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,099,163 | 2,045,352 | |||
| 投資信託受益証券 | 168,238,993 | 167,645,664 | |||
| 流動資産合計 | 170,338,156 | 169,691,016 | |||
| 資産合計 | 170,338,156 | 169,691,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 27,942 | 27,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,072,763 | 1,073,175 | |||
| その他未払費用 | 6,894 | 6,907 | |||
| 流動負債合計 | 1,107,599 | 1,108,040 | |||
| 負債合計 | 1,107,599 | 1,108,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 88,638,972 | ※1 73,742,406 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,591,585 | 94,840,570 | |||
| (分配準備積立金) | 48,563,616 | 68,195,190 | |||
| 元本等合計 | 169,230,557 | 168,582,976 | |||
| 純資産合計 | 169,230,557 | 168,582,976 | |||
| 負債純資産合計 | 170,338,156 | 169,691,016 | |||
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