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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/09 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2024年6月17日現在	第10期 2025年6月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,799,672	2,099,163
		投資信託受益証券		181,278,425	168,238,993
		流動資産合計		184,078,097	170,338,156
	資産合計			184,078,097	170,338,156
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		29,958	27,942
		未払委託者報酬		1,150,398	1,072,763
		その他未払費用		7,407	6,894
		流動負債合計		1,187,763	1,107,599
	負債合計			1,187,763	1,107,599
純資産の部
	元本等
		元本		※1 96,248,992	※1 88,638,972
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,641,342	80,591,585
			(分配準備積立金)	51,863,627	48,563,616
		元本等合計		182,890,334	169,230,557
	純資産合計			182,890,334	169,230,557
負債純資産合計				184,078,097	170,338,156

開示資料

決算

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