- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年6月17日現在 | 第5期 2020年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 907,087 | 1,175,636 | |||
| 投資信託受益証券 | 52,641,432 | 63,532,393 | |||
| 未収入金 | 430,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 53,978,519 | 64,708,029 | |||
| 資産合計 | 53,978,519 | 64,708,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 234,217 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,105 | 9,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 312,491 | 382,291 | |||
| その他未払費用 | 1,967 | 2,395 | |||
| 流動負債合計 | 322,563 | 628,831 | |||
| 負債合計 | 322,563 | 628,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 46,099,479 | ※1 54,750,799 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,556,477 | 9,328,399 | |||
| (分配準備積立金) | 4,346,451 | 3,649,477 | |||
| 元本等合計 | 53,655,956 | 64,079,198 | |||
| 純資産合計 | 53,655,956 | 64,079,198 | |||
| 負債純資産合計 | 53,978,519 | 64,708,029 | |||
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