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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2021年6月15日現在	第7期 2022年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,425,080	2,174,637
		投資信託受益証券		91,787,069	116,271,322
		流動資産合計		93,212,149	118,445,959
	資産合計			93,212,149	118,445,959
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,666	8,290
		未払受託者報酬		13,730	18,459
		未払委託者報酬		528,081	709,362
		その他未払費用		3,359	4,535
		流動負債合計		559,836	740,646
	負債合計			559,836	740,646
純資産の部
	元本等
		元本		※1 63,011,256	※1 77,008,164
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,641,057	40,697,149
			(分配準備積立金)	18,694,068	21,612,645
		元本等合計		92,652,313	117,705,313
	純資産合計			92,652,313	117,705,313
負債純資産合計				93,212,149	118,445,959

開示資料

決算

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