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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/07 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成29年6月15日現在	第3期平成30年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	8,228
		コール・ローン		527,974	749,199
		投資信託受益証券		28,631,479	53,393,432
		流動資産合計		29,159,453	54,150,859
	資産合計			29,159,453	54,150,859
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		3,863	7,865
		未払委託者報酬		149,714	303,344
		その他未払費用		872	1,883
		流動負債合計		154,449	313,092
	負債合計			154,449	313,092
純資産の部
	元本等
		元本		※1 26,708,140	※1 44,690,822
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,296,864	9,146,945
			(分配準備積立金)	2,102,796	6,006,344
		元本等合計		29,005,004	53,837,767
	純資産合計			29,005,004	53,837,767
負債純資産合計				29,159,453	54,150,859

開示資料

決算

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