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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/08 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2022年6月15日現在	第8期 2023年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,174,637	2,591,794
		投資信託受益証券		116,271,322	143,848,621
		未収入金		-	240,000
		流動資産合計		118,445,959	146,680,415
	資産合計			118,445,959	146,680,415
負債の部
	流動負債
		未払解約金		8,290	338,880
		未払受託者報酬		18,459	21,939
		未払委託者報酬		709,362	843,277
		その他未払費用		4,535	5,412
		流動負債合計		740,646	1,209,508
	負債合計			740,646	1,209,508
純資産の部
	元本等
		元本		※1 77,008,164	※1 88,364,967
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,697,149	57,105,940
			(分配準備積立金)	21,612,645	30,363,085
		元本等合計		117,705,313	145,470,907
	純資産合計			117,705,313	145,470,907
負債純資産合計				118,445,959	146,680,415

開示資料

決算

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