- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年6月15日現在 | 第6期 2021年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,175,636 | 1,425,080 | |||
| 投資信託受益証券 | 63,532,393 | 91,787,069 | |||
| 流動資産合計 | 64,708,029 | 93,212,149 | |||
| 資産合計 | 64,708,029 | 93,212,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 234,217 | 14,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,928 | 13,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 382,291 | 528,081 | |||
| その他未払費用 | 2,395 | 3,359 | |||
| 流動負債合計 | 628,831 | 559,836 | |||
| 負債合計 | 628,831 | 559,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,750,799 | ※1 63,011,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,328,399 | 29,641,057 | |||
| (分配準備積立金) | 3,649,477 | 18,694,068 | |||
| 元本等合計 | 64,079,198 | 92,652,313 | |||
| 純資産合計 | 64,079,198 | 92,652,313 | |||
| 負債純資産合計 | 64,708,029 | 93,212,149 | |||
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