- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年 6月16日現在 | 第11期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,832,834,751 | 41,483,410,127 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,996,679,340 | 6,994,855,290 |
| 派生商品評価勘定 | 1,191,439,000 | 45,837,909,360 |
| 現先取引勘定 | 16,853,188,590 | 65,286,617,420 |
| 未収入金 | - | 552,119,760 |
| 未収利息 | 266,890 | 681,919 |
| 差入委託証拠金 | 19,668,801,758 | 78,536,925,871 |
| 流動資産合計 | 70,543,210,329 | 238,692,519,747 |
| 資産合計 | 70,543,210,329 | 238,692,519,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,880 | 35,057,040 |
| 前受金 | 1,194,644,400 | 45,807,324,920 |
| 未払解約金 | 735,774,822 | 10,419,777,234 |
| 未払受託者報酬 | 10,397,168 | 15,712,383 |
| 未払委託者報酬 | 381,229,460 | 576,120,541 |
| その他未払費用 | 26,073,780 | 22,898,986 |
| 流動負債合計 | 2,348,208,510 | 56,876,891,104 |
| 負債合計 | 2,348,208,510 | 56,876,891,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,412,693,077 | 12,626,524,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,782,308,742 | 169,189,103,671 |
| (分配準備積立金) | 4,819,543,640 | 65,850,212,452 |
| 元本等合計 | 68,195,001,819 | 181,815,628,643 |
| 純資産合計 | 68,195,001,819 | 181,815,628,643 |
| 負債純資産合計 | 70,543,210,329 | 238,692,519,747 |
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