- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月7日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 当期 自 平成27年 10月7日 至 平成28年 6月15日 |
| 金 額(円) | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 176,791 |
| 有価証券売買等損益 | △3,500 |
| 派生商品取引等損益 | △8,883,990,816 |
| 営業収益合計 | △8,883,817,525 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 88,635 |
| 受託者報酬 | 1,803,718 |
| 委託者報酬 | 66,136,470 |
| その他費用 | 2,711,873 |
| 営業費用合計 | 70,740,696 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,954,558,221 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,954,558,221 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,954,558,221 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分 配額(△) | △5,181,176,996 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,919,996,407 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,919,996,407 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,461,657,795 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,461,657,795 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,315,042,613 |
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