有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2018年 6月16日至 2019年 6月17日	第5期自 2019年 6月18日至 2020年 6月15日
営業収益
受取利息	-	△6,788,671
派生商品取引等損益	△12,748,017,878	10,748,394,106
営業収益合計	△12,748,017,878	10,741,605,435
営業費用
支払利息	19,107,155	11,557,801
受託者報酬	10,156,365	9,000,001
委託者報酬	372,400,277	329,999,747
その他費用	8,890,945	23,395,952
営業費用合計	410,554,742	373,953,501
営業利益又は営業損失(△)	△13,158,572,620	10,367,651,934
経常利益又は経常損失(△)	△13,158,572,620	10,367,651,934
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,158,572,620	10,367,651,934
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,660,779,611	9,239,381,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,033,307,695	△8,638,709,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	67,455,848,539
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	67,455,848,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,174,224,251	83,386,367,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,997,219,534	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,177,004,717	83,386,367,103
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,638,709,565	△23,440,957,258