有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2019年 6月18日至 2020年 6月15日	第6期自 2020年 6月16日至 2021年 6月15日
営業収益
受取利息	△6,788,671	△13,189,611
派生商品取引等損益	10,748,394,106	40,987,984,970
営業収益合計	10,741,605,435	40,974,795,359
営業費用
支払利息	11,557,801	12,089,312
受託者報酬	9,000,001	11,516,032
委託者報酬	329,999,747	422,254,535
その他費用	23,395,952	43,268,152
営業費用合計	373,953,501	489,128,031
営業利益又は営業損失(△)	10,367,651,934	40,485,667,328
経常利益又は経常損失(△)	10,367,651,934	40,485,667,328
当期純利益又は当期純損失(△)	10,367,651,934	40,485,667,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,239,381,063	37,066,276,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,638,709,565	△23,440,957,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,455,848,539	46,329,499,078
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,455,848,539	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	46,329,499,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,386,367,103	4,058,434,788
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,058,434,788
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,386,367,103	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,440,957,258	22,249,498,292