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【提出】: 2026/09/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日	第11期自 2025年 6月17日至 2026年 6月15日
営業収益
受取利息	121,705,451	365,353,832
派生商品取引等損益	△12,345,141,180	202,234,466,600
営業収益合計	△12,223,435,729	202,599,820,432
営業費用
受託者報酬	21,049,104	25,029,487
委託者報酬	771,800,055	917,747,457
その他費用	60,776,544	50,791,405
営業費用合計	853,625,703	993,568,349
営業利益又は営業損失(△)	△13,077,061,432	201,606,252,083
経常利益又は経常損失(△)	△13,077,061,432	201,606,252,083
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,077,061,432	201,606,252,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,917,745,363	135,756,989,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)	47,150,566,356	29,782,308,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	202,944,490,338	455,467,278,437
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,944,490,338	455,467,278,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	225,153,431,883	381,909,746,074
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,153,431,883	381,909,746,074
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,782,308,742	169,189,103,671

開示資料

決算

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