有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2020年 6月16日至 2021年 6月15日	第7期自 2021年 6月16日至 2022年 6月15日
営業収益
受取利息	△13,189,611	△16,938,139
派生商品取引等損益	40,987,984,970	△21,499,366,100
営業収益合計	40,974,795,359	△21,516,304,239
営業費用
支払利息	12,089,312	21,127,765
受託者報酬	11,516,032	16,866,705
委託者報酬	422,254,535	618,445,595
その他費用	43,268,152	54,759,207
営業費用合計	489,128,031	711,199,272
営業利益又は営業損失(△)	40,485,667,328	△22,227,503,511
経常利益又は経常損失(△)	40,485,667,328	△22,227,503,511
当期純利益又は当期純損失(△)	40,485,667,328	△22,227,503,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,066,276,068	△14,209,153,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,440,957,258	22,249,498,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,329,499,078	74,198,099,910
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,329,499,078	74,198,099,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,058,434,788	91,760,511,548
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,058,434,788	91,760,511,548
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,249,498,292	△3,331,263,309