- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成27年 10月7日 至 平成28年 6月15日 金 額(円) | 当期 自 平成28年 6月16日 至 平成29年 6月15日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 176,791 | 10,526 |
| 有価証券売買等損益 | △3,500 | - |
| 派生商品取引等損益 | △8,883,990,816 | 11,336,445,456 |
| 営業収益合計 | △8,883,817,525 | 11,336,455,982 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 88,635 | 6,905,749 |
| 受託者報酬 | 1,803,718 | 4,310,017 |
| 委託者報酬 | 66,136,470 | 158,033,712 |
| その他費用 | 2,711,873 | 2,780,826 |
| 営業費用合計 | 70,740,696 | 172,030,304 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,954,558,221 | 11,164,425,678 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,954,558,221 | 11,164,425,678 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,954,558,221 | 11,164,425,678 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分 配額(△) | △5,181,176,996 | 9,584,872,923 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △17,315,042,613 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,919,996,407 | 59,674,335,137 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,919,996,407 | 59,674,335,137 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,461,657,795 | 47,535,576,465 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,461,657,795 | 47,535,576,465 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,315,042,613 | △3,596,731,186 |
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