有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自平成28年 6月16日至平成29年 6月15日金額(円)	当期自平成29年 6月16日至平成30年 6月15日金額(円)
営業収益
受取利息	10,526	-
派生商品取引等損益	11,336,445,456	9,138,642,764
営業収益合計	11,336,455,982	9,138,642,764
営業費用
支払利息	6,905,749	12,304,976
受託者報酬	4,310,017	6,762,571
委託者報酬	158,033,712	247,960,854
その他費用	2,780,826	3,912,540
営業費用合計	172,030,304	270,940,941
営業利益又は営業損失(△)	11,164,425,678	8,867,701,823
経常利益又は経常損失(△)	11,164,425,678	8,867,701,823
当期純利益又は当期純損失(△)	11,164,425,678	8,867,701,823
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,584,872,923	5,749,487,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,315,042,613	△3,596,731,186
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,674,335,137	9,152,335,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,674,335,137	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,152,335,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,535,576,465	1,640,510,172
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,640,510,172
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,535,576,465	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,596,731,186	7,033,307,695