有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2021年 6月16日至 2022年 6月15日	第8期自 2022年 6月16日至 2023年 6月15日
営業収益
受取利息	△16,938,139	△12,825,376
派生商品取引等損益	△21,499,366,100	48,824,103,680
営業収益合計	△21,516,304,239	48,811,278,304
営業費用
支払利息	21,127,765	18,868,694
受託者報酬	16,866,705	15,437,701
委託者報酬	618,445,595	566,049,059
その他費用	54,759,207	61,969,345
営業費用合計	711,199,272	662,324,799
営業利益又は営業損失(△)	△22,227,503,511	48,148,953,505
経常利益又は経常損失(△)	△22,227,503,511	48,148,953,505
当期純利益又は当期純損失(△)	△22,227,503,511	48,148,953,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,209,153,548	33,891,252,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,249,498,292	△3,331,263,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,198,099,910	12,288,529,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,739,435,646
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,198,099,910	10,549,093,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,760,511,548	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,760,511,548	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,331,263,309	23,214,967,363