有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2023年 6月16日至 2024年 6月17日	第10期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日
営業収益
受取利息	△7,024,649	121,705,451
派生商品取引等損益	27,088,335,900	△12,345,141,180
その他収益	1,156,912	-
営業収益合計	27,082,468,163	△12,223,435,729
営業費用
支払利息	13,748,045	-
受託者報酬	17,555,271	21,049,104
委託者報酬	643,693,150	771,800,055
その他費用	48,529,729	60,776,544
営業費用合計	723,526,195	853,625,703
営業利益又は営業損失(△)	26,358,941,968	△13,077,061,432
経常利益又は経常損失(△)	26,358,941,968	△13,077,061,432
当期純利益又は当期純損失(△)	26,358,941,968	△13,077,061,432
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,019,805,058	△17,917,745,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,214,967,363	47,150,566,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	233,017,944,403	202,944,490,338
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,017,944,403	202,944,490,338
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,421,482,320	225,153,431,883
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,421,482,320	225,153,431,883
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,150,566,356	29,782,308,742