有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自平成29年 6月16日至平成30年 6月15日金額(円)	当期自平成30年 6月16日至令和元年 6月17日金額(円)
営業収益
派生商品取引等損益	9,138,642,764	△12,748,017,878
営業収益合計	9,138,642,764	△12,748,017,878
営業費用
支払利息	12,304,976	19,107,155
受託者報酬	6,762,571	10,156,365
委託者報酬	247,960,854	372,400,277
その他費用	3,912,540	8,890,945
営業費用合計	270,940,941	410,554,742
営業利益又は営業損失(△)	8,867,701,823	△13,158,572,620
経常利益又は経常損失(△)	8,867,701,823	△13,158,572,620
当期純利益又は当期純損失(△)	8,867,701,823	△13,158,572,620
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,749,487,955	△8,660,779,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,596,731,186	7,033,307,695
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,152,335,185	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,152,335,185	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,640,510,172	11,174,224,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,640,510,172	7,997,219,534
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,177,004,717
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,033,307,695	△8,638,709,565