有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年10月26日)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,758,912,721	円
Ⅱ 負債総額	36,989,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,721,923,279	円
Ⅳ 発行済口数	3,815,352,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9755	円
(1万口当たり純資産額)	(9,755	円)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,446,975,511	円
Ⅱ 負債総額	136,572,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,310,403,070	円
Ⅳ 発行済口数	13,684,433,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8996	円
(1万口当たり純資産額)	(8,996	円)