有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/27-2023/10/26)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,205,544,099円
Ⅱ 負債総額	1,262,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,204,282,080円
Ⅳ 発行済口数	1,418,796,030口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8488円
(1万口当たり純資産額)	(8,488円)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,019,302,341円
Ⅱ 負債総額	1,078,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,018,223,464円
Ⅳ 発行済口数	879,370,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1579円
(1万口当たり純資産額)	(11,579円)