有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,652,364,206	円
Ⅱ 負債総額	2,782,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,649,582,016	円
Ⅳ 発行済口数	1,545,305,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0675	円
(1万口当たり純資産額)	(10,675	円)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,393,430,935	円
Ⅱ 負債総額	2,732,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,698,277	円
Ⅳ 発行済口数	1,348,459,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0313	円
(1万口当たり純資産額)	(10,313	円)