有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,815,719,863	円
Ⅱ 負債総額	2,931,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,812,788,398	円
Ⅳ 発行済口数	2,742,007,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0258	円
(1万口当たり純資産額)	(10,258	円)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,719,669,736	円
Ⅱ 負債総額	40,086,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,679,583,369	円
Ⅳ 発行済口数	4,738,863,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9875	円
(1万口当たり純資産額)	(9,875	円)