有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/27-2022/10/26)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,280,603,659円
Ⅱ 負債総額	1,346,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,279,257,099円
Ⅳ 発行済口数	1,436,755,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8904円
(1万口当たり純資産額)	(8,904円)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,090,121,398円
Ⅱ 負債総額	1,181,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,088,940,123円
Ⅳ 発行済口数	996,057,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0933円
(1万口当たり純資産額)	(10,933円)