有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,977,775,552	円
Ⅱ 負債総額	6,086,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,971,689,433	円
Ⅳ 発行済口数	2,078,709,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9485	円
(1万口当たり純資産額)	(9,485	円)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,698,695,097	円
Ⅱ 負債総額	45,902,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,652,792,117	円
Ⅳ 発行済口数	2,840,779,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9338	円
(1万口当たり純資産額)	(9,338	円)