有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,542,537,097円
Ⅱ 負債総額	1,679,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,540,857,701円
Ⅳ 発行済口数	1,448,375,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0639円
(1万口当たり純資産額)	(10,639円)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,191,674,392円
Ⅱ 負債総額	5,509,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,186,164,521円
Ⅳ 発行済口数	1,083,424,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0948円
(1万口当たり純資産額)	(10,948円)