有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,690,065,997	円
Ⅱ 負債総額	2,588,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,687,477,506	円
Ⅳ 発行済口数	1,753,524,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9623	円
(1万口当たり純資産額)	(9,623	円)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,909,039,562	円
Ⅱ 負債総額	2,344,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,906,694,574	円
Ⅳ 発行済口数	2,034,300,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9373	円
(1万口当たり純資産額)	(9,373	円)