有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	362,359.69	9,853	3,570,330,045	9,865	3,574,678,361	96.04
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0036	10,001	1.0035	10,000	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.04
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.04

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)	1,320,091.58	8,587	11,335,626,466	9,081	11,987,751,710	97.38
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0036	10,001	1.0035	10,000	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.38