有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	160,830.99	10,069	1,619,407,248	10,283	1,653,825,080	98.01
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	289,352	1.0015	289,786	1.0015	289,786	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.02

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)	185,202.52	9,840	1,822,392,796	10,086	1,867,952,616	97.97
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	419,066	1.0015	419,694	1.0015	419,694	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.99