有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/27-2022/10/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	120,665	10,130	1,222,331,840	10,373	1,251,653,325	97.84
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	289,352	0.9992	289,120	0.9991	289,091	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.86

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)	82,542	13,318	1,099,293,357	12,958	1,069,578,264	98.22
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	419,066	0.9992	418,730	0.9991	418,688	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.26