有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

				2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	122,395	12,502	1,530,183,165	12,310	1,506,683,311	97.78
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	289,352	0.9997	289,265	0.9997	289,265	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.80

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

				2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)	90,746	13,158	1,194,036,275	12,842	1,165,360,530	98.25
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	419,066	0.9997	418,940	0.9997	418,940	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.28