有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/27-2023/10/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	117,920	9,875.1379	1,164,471,581	9,993	1,178,369,823	97.85
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	289,352	0.9987	288,975	0.9987	288,975	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.87

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)	71,153	13,907.4344	989,553,605	14,045	999,341,792	98.15
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	419,066	0.9987	418,521	0.9987	418,521	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.19