有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	134,559.88	11,517	1,549,726,184	11,936	1,606,106,775	97.36
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	289,352	1.0005	289,496	1.0004	289,467	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.38

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)	117,420.26	11,194	1,314,402,401	11,575	1,359,139,521	97.73
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	419,066	1.0005	419,275	1.0004	419,233	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.76