有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	192,760.89	10,012	1,929,922,030	10,026	1,932,620,683	98.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	289,352	1.0021	289,959	1.0020	289,930	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.03

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)	260,977.27	9,855	2,571,931,074	9,948	2,596,201,961	97.87
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	419,066	1.0021	419,946	1.0020	419,904	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.88