有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	251,716.04	10,715	2,697,137,390	10,748	2,705,444,019	96.18
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0028	9,993	1.0027	9,992	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.18
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.18

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)	438,755.03	10,539	4,624,039,261	10,424	4,573,582,432	97.73
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,966	1.0028	9,993	1.0027	9,992	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.74