有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月13日-平成28年5月9日)
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,403,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,363,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,639,964口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9710円 |
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,686,518,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,686,518,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,705,421,673口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7484円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
