有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 415,867,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,651,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,896,256口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1679円 |
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,528,710,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,851,432,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,677,277,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,681,138,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1419円 |
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