有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,278,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,259,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,246,446口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3131円 |
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,560,665,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,857,211,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,703,454,202円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,206,508,266口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4241円 |
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