有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 296,632,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,593,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,503,490口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0766円 |
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,576,050,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,559,134,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,016,916,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,903,655,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9786円 |
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