有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 232,295,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,046,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,427,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351円 |
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,868,916,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,868,913,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,592,884,564口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0908円 |
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