有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,980,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,918,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,578,882口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1070円 |
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,494,336,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,623,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,490,712,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,559,960,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0242円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
