有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 471,114,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,642,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,471,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,374,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0471円 |
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,851,581,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,231,480,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,620,101,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,481,370,399口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9071円 |
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