有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,666,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,607,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,260,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,655,134,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,129,684,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,525,450,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,371,231,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8400円 |
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