有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 472,052,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,940,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,996,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9771円 |
(参考)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,945,488,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,281,401,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,664,086,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,855,003,598口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7729円 |
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