有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

(6)【注記表】
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(信託財産を含む)
	定額法を採用しています。
	なお、有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。
	建物 2～53年 構築物 15年 機械及び装置 8年 工具、器具及び備品 3～15年 (2)長期前払費用 定額法を採用しています。
2.繰延資産の処理方法	(1)創立費 定額法(5年)により償却しています。 (2)投資口交付費 定額法(3年)により償却しています。
3.収益及び費用の計上基準	固定資産税等の処理方法
	保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち、当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。
	なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
5.ヘッジ会計の方法	(1)ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利 (3)ヘッジ方針 本投資法人はリスク管理規程に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 (4)ヘッジの有効性評価の方法 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する処理方法 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち、重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。 ① 信託現金及び信託預金 ② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地 ③ 信託預り敷金及び保証金 (2)消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、資産に係る控除対象外消費税は、個々の資産の取得原価に算入しています。

(貸借対照表に関する注記)
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

前期 (平成28年1月31日)	当期 (平成28年7月31日)
50,000千円	50,000千円

(損益計算書に関する注記)
※1.不動産賃貸事業損益の内訳(単位:千円)

		前期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日		当期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日
A.	不動産賃貸事業収益
	賃貸事業収入
	賃貸料収入	192,936	192,936	763,534	763,534
	その他賃貸事業収入
	水道光熱費収入	5,013		11,173
	その他収入	―	5,013	250	11,424
	不動産賃貸事業収益合計		197,950		774,959
B.	不動産賃貸事業費用
	賃貸事業費用
	外注委託費	3,091		6,594
	水道光熱費	5,013		11,173
	信託報酬	1,121		3,250
	減価償却費	50,074		101,315
	修繕費	1,990		4,197
	公租公課	―		48,189
	損害保険料	385		1,113
	その他賃貸事業費用	5,992		723
	不動産賃貸事業費用合計		67,669		176,559
C.	不動産賃貸事業損益
	(A-B)		130,280		598,399

(投資主資本等変動計算書に関する注記)

	前期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日	当期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日
発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
発行可能投資口総口数	10,000,000口	10,000,000口
発行済投資口の総口数	138,500口	138,500口

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日	当期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日
現金及び預金	992,622千円	1,688,640千円
信託現金及び信託預金	533,849千円	802,331千円
現金及び現金同等物	1,526,471千円	2,490,972千円

(リース取引に関する注記)
オペレーティング・リース取引
(貸主側)

	前期 (平成28年1月31日)		当期 (平成28年7月31日)
未経過リース料
1年内	779,609千円		779,623千円
1年超	3,626,221千円		3,265,553千円
合計	4,405,830千円		4,045,177千円

(注)「ネストホテル札幌駅前」及び「ネストホテル札幌大通」の未経過リース料は、賃貸借契約にそれぞれ記載の賃貸借人双方で合意されている未経過分の最低保証賃料の総額を記載しています。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等の特定資産に投資して運用を行います。資金調達については、主に投資口等の発行、借入れ又は投資法人債の発行を行う方針です。デリバティブ取引は将来の金利の変動等によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。また、余資の運用については、安全性と換金性を考慮し、金融環境及び資金繰りを十分に勘案した上で、過剰なリスクを負わないよう慎重に行うものとしています。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金の資金使途は、主に不動産及び不動産信託受益権の購入又は借入金の返済等に係る資金調達であり、返済期日において流動性リスクに晒されています。本投資法人では、LTVを適正と考えられる範囲でコントロールし、資金調達の多様化、返済期限や借入先の分散化によって流動性リスクの軽減を図るとともに、資産運用会社が資金繰り計画を策定する等の方法によって当該リスクを管理しています。借入金のうち変動金利によるものは、金利の変動リスクに晒されていますが、LTV等を適正に管理することで、市場金利の上昇が本投資法人の運営に与える影響を限定しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成28年1月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておらず((注2)参照)、重要性の乏しいものについては、記載を省略しています。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	992,622	992,622	―
(2)信託現金及び信託預金	533,849	533,849	―
資産合計	1,526,471	1,526,471	―
(3)長期借入金	8,500,000	8,597,853	97,853
負債合計	8,500,000	8,597,853	97,853
(4)デリバティブ取引	―	―	―

(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)現金及び預金(2)信託現金及び信託預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
(3)長期借入金
固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。変動金利による長期借入金については、金利が一定期間毎に更改される条件で借入を行っているため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(4)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
平成28年7月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておらず((注2)参照)、重要性の乏しいものについては、記載を省略しています。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	1,688,640	1,688,640	―
(2)信託現金及び信託預金	802,331	802,331	―
資産合計	2,490,972	2,490,972	―
(3)長期借入金	8,500,000	8,618,153	118,153
負債合計	8,500,000	8,618,153	118,153
(4)デリバティブ取引	―	―	―

(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)現金及び預金(2)信託現金及び信託預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
(3)長期借入金
固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。変動金利による長期借入金については、金利が一定期間毎に更改される条件で借入を行っているため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(4)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	前期 (平成28年1月31日)	当期 (平成28年7月31日)
信託預り敷金及び保証金	251,111	251,111

賃貸物件における賃借人から預託されている信託預り敷金及び保証金については、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することが困難であることから、合理的に将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。
(注3)金銭債権の決算日(平成28年1月31日)後の償還予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
現金及び預金	992,622	―	―	―	―	―
信託現金及び信託預金	533,849	―	―	―	―	―
合計	1,526,471	―	―	―	―	―

金銭債権の決算日(平成28年7月31日)後の償還予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
現金及び預金	1,688,640	―	―	―	―	―
信託現金及び信託預金	802,331	―	―	―	―	―
合計	2,490,972	―	―	―	―	―

(注4)長期借入金の決算日(平成28年1月31日)後の返済予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
長期借入金	―	―	3,250,000	―	5,250,000	―
合計	―	―	3,250,000	―	5,250,000	―

長期借入金の決算日(平成28年7月31日)後の返済予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
長期借入金	―	―	3,250,000	―	5,250,000	―
合計	―	―	3,250,000	―	5,250,000	―

(デリバティブ取引に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(平成28年1月31日)及び当期(平成28年7月31日)において、該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(平成28年1月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約金額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	5,250,000	5,250,000	(注)	―

(注)金利スワップ特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(3)長期借入金の時価に含めて記載しています。
当期(平成28年7月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約金額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	5,250,000	5,250,000	(注)	―

(注)金利スワップ特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(3)長期借入金の時価に含めて記載しています。
(有価証券に関する注記)
前期(平成28年1月31日)
該当事項はありません。
当期(平成28年7月31日)
該当事項はありません。
(退職給付に関する注記)
前期(平成28年1月31日)
該当事項はありません。
当期(平成28年7月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計に関する注記)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

		前期 (平成28年1月31日)		当期 (平成28年7月31日)
繰延税金資産(流動)
	未払事業税損金不算入額	16千円		14千円
	繰延税金資産小計	16千円		14千円
	評価性引当額	△16千円		△14千円
	繰延税金資産合計	-千円		-千円
繰延税金資産の純額		-千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前期 (平成28年1月31日)		当期 (平成28年7月31日)
法定実効税率	32.31%		32.31%
(調整)
支払分配金の損金算入額	△31.83%		△32.23%
その他	0.94%		0.15%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	1.42%		0.23%

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する計算期間から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、当該計算期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の32.31%から平成28年8月1日に開始する計算期間に解消が見込まれる一時差異については31.74%に変更となります。この税率の変更による影響額は軽微です。
(持分法損益等に関する注記)
前期(自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日)
該当事項はありません。
当期(自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
1. 親会社及び法人主要投資主等
前期(自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日)及び当期(自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)において、該当事項はありません。
2. 関連会社等
前期(自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日)及び当期(自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)において、該当事項はありません。
3. 兄弟会社等
前期(自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日)及び当期(自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)において、該当事項はありません。
4. 役員及び個人主要投資主等
前期(自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日)及び当期(自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)において、該当事項はありません。
(資産除去債務に関する注記)
前期(自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日)
該当事項はありません。
当期(自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産に関する注記)
本投資法人は、安定性と成長性を追求した賃貸収益を得ることを目的として、賃貸用の不動産等(主用途はホテル)を有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりです。

(単位:千円)

用途			前期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日	当期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日
ホテル	貸借対照表計上額
		期首残高	-	20,642,497
		期中増減額	20,642,497	△31,531
		期末残高	20,642,497	20,610,966
	期末時価		21,380,000	22,170,000

(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注2)前期の期中増減額のうち、主な増加理由は不動産信託受益権9物件(20,692,572千円)の取得によるものであり、主な減少理由は減価償却費によるものです。
当期の期中増減額のうち、主な増加理由は資本的支出によるものであり、主な減少理由は減価償却費によるものです。
(注3)期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。
なお、賃貸等不動産に関する損益については、「損益計算書に関する注記」に記載しています。
(セグメント情報等に関する注記)
(セグメント情報)
本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
(関連情報)
前期(自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
株式会社ホスピタリティオペレーションズ	34,879	不動産賃貸事業
株式会社ビスタホテルマネジメント	35,722	不動産賃貸事業
ネストホテルジャパン株式会社	31,286	不動産賃貸事業
株式会社フォーブス	26,341	不動産賃貸事業

当期(自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
株式会社ホスピタリティオペレーションズ	179,248	不動産賃貸事業
ネストホテルジャパン株式会社	179,171	不動産賃貸事業
株式会社フォーブス	77,352	不動産賃貸事業
株式会社ビスタホテルマネジメント	75,000	不動産賃貸事業

(1口当たり情報に関する注記)

	前期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日	当期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日
1口当たり純資産額	102,608円	104,962円
1口当たり当期純利益	1,352円	2,825円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。なお、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

		前期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日	当期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日
当期純利益	(千円)	65,276	391,316
普通投資主に帰属しない金額	(千円)	-	-
普通投資口に係る当期純利益	(千円)	65,276	391,316
期中平均投資口数	(口)	48,260	138,500

(重要な後発事象に関する注記)
1. 新投資口の発行
平成28年7月22日及び平成28年8月8日開催の役員会において、以下のとおり新投資口の発行を決議し、公募による新投資口の発行については平成28年8月16日に、第三者割当による新投資口の発行については平成28年9月13日に払込が完了しています。

[公募による新投資口発行(一般募集)]
発行新投資口数	:	115,800口
発行価格(募集価格)	:	1口当たり154,537円
発行価格(募集価格)の総額	:	17,895,384,600円
払込金額(発行価額)	:	1口当たり149,068円
払込金額(発行価額)の総額	:	17,262,074,400円
払込期日	:	平成28年8月16日

[第三者割当による新投資口発行]
発行新投資口数	:	3,284口
払込金額(発行価額)	:	1口当たり149,068円
払込金額(発行価額)の総額	:	489,539,312円
払込期日	:	平成28年9月13日
割当先	:	SMBC日興証券株式会社

2. 資産の取得
規約に定める資産運用の基本方針に基づき、以下の特定資産の取得をしました。

[ネストホテル大阪心斎橋]
取得価格(注)	7,600,000千円
所在地	大阪府大阪市中央区南船場二丁目4番10号
資産の種類	不動産信託受益権
契約締結日	平成28年7月22日
取得日	平成28年8月17日
取得先	合同会社西日本ホールディングス

[コンフォートホテル中部国際空港]
取得価格(注)	5,308,000千円
所在地	愛知県常滑市セントレア四丁目2番3号
資産の種類	不動産信託受益権
契約締結日	平成28年7月22日
取得日	平成28年8月17日
取得先	合同会社心斎橋地所

[スマイルホテル東京阿佐ヶ谷]
取得価格(注)	3,910,000千円
所在地	東京都杉並区阿佐谷南三丁目37番11号
資産の種類	不動産信託受益権
契約締結日	平成28年7月22日
取得日	平成28年8月17日
取得先	合同会社心斎橋地所

[ネストホテル那覇]
取得価格(注)	3,750,000千円
所在地	沖縄県那覇市西一丁目6番1号
資産の種類	不動産信託受益権
契約締結日	平成28年7月22日
取得日	平成28年8月17日
取得先	合同会社心斎橋地所

[スマイルホテル浅草]
取得価格(注)	1,920,000千円
所在地	東京都台東区浅草六丁目35番8号
資産の種類	不動産信託受益権
契約締結日	平成28年7月22日
取得日	平成28年8月17日
取得先	合同会社心斎橋地所

[ネストホテル松山]
取得価格(注)	1,610,000千円
所在地	愛媛県松山市二番町一丁目7番1号
資産の種類	不動産信託受益権
契約締結日	平成28年7月22日
取得日	平成28年8月17日
取得先	合同会社心斎橋地所

[ホテルリブマックス日本橋箱崎]
取得価格(注)	1,360,000千円
所在地	東京都中央区日本橋箱崎町29番5号
資産の種類	不動産信託受益権
契約締結日	平成28年7月22日
取得日	平成28年8月17日
取得先	合同会社心斎橋地所

[コンフォートホテル岡山]
取得価格(注)	1,200,000千円
所在地	岡山県岡山市北区丸の内一丁目1番13号
資産の種類	不動産信託受益権
契約締結日	平成28年7月22日
取得日	平成28年8月17日
取得先	合同会社心斎橋地所

[コンフォートホテル釧路]
取得価格(注)	300,000千円
所在地	北海道釧路市北大通十三丁目1番1他
資産の種類	不動産信託受益権
契約締結日	平成28年7月22日
取得日	平成28年8月17日
取得先	合同会社心斎橋地所

[コンフォートホテル鈴鹿]
取得価格(注)	300,000千円
所在地	三重県鈴鹿市白子駅前14番26号
資産の種類	不動産信託受益権
契約締結日	平成28年7月22日
取得日	平成28年8月17日
取得先	合同会社心斎橋地所

(注)取得価格は、取得に係る諸費用、固定資産税・都市計画税相当額の精算分及び消費税等相当額を含まない不動産信託受益権の売買代金を記載しています。
3. 資金の借入れ
本投資法人は、上記2.資産の取得に記載の特定資産の取得資金及び関連する諸費用に充当するため、以下のとおり借入れを行いました。

借入日	借入先	借入金額 (千円)	利率	返済期限	返済方法	摘要
平成28年 8月17日	株式会社三井住友銀行	750,000	1ヶ月円 TIBOR +0.55%	平成32年2月29日	期日一括返済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	650,000
	株式会社新生銀行	200,000
	株式会社りそな銀行	200,000
	株式会社福岡銀行	100,000
	株式会社西日本シティ銀行	100,000
合計		2,000,000

借入日	借入先	借入金額 (千円)	利率	返済期限	返済方法	摘要
平成28年 8月17日	株式会社三井住友銀行	1,750,000	1ヶ月円 TIBOR +0.75% (注)	平成35年2月28日	期日一括返済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,400,000
	株式会社新生銀行	450,000
	株式会社りそな銀行	500,000
	株式会社福岡銀行	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	200,000
合計		4,500,000

(注)金利上昇リスクをヘッジするため別途金利スワップ契約を締結しています。当該契約により金利は実質的に0.90750%で固定化されています。

借入日	借入先	借入金額 (千円)	利率	返済期限	返済方法	摘要
平成28年 8月17日	株式会社三井住友銀行	1,750,000	1ヶ月円 TIBOR +0.80% (注)	平成35年8月31日	期日一括返済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,400,000
	株式会社新生銀行	450,000
	株式会社りそな銀行	500,000
	株式会社福岡銀行	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	200,000
合計		4,500,000

(注)金利上昇リスクをヘッジするため別途金利スワップ契約を締結しています。当該契約により金利は実質的に0.98500%で固定化されています。