半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 444,606,599 444,606,599 | (分配付) (分配落) | 8,896 8,896 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年11月末日 | 322,246,378 | 10,225 | ||
| 12月末日 | 395,777,464 | 10,055 | ||
| 平成28年 1月末日 | 476,529,797 | 9,362 | ||
| 2月末日 | 500,435,710 | 8,543 | ||
| 3月末日 | 550,184,166 | 8,970 | ||
| 4月末日 | 567,617,032 | 8,877 | ||
| 5月末日 | 622,887,810 | 9,177 | ||
| 6月末日 | 613,260,643 | 8,414 | ||
| 7月末日 | 638,591,504 | 8,978 | ||
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