有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 444,606,599 | 444,606,599 | 8,896 | 8,896 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 734,351,932 | 734,351,932 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,273,203,054 | 1,273,203,054 | 13,072 | 13,072 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,510,815,344 | 1,510,815,344 | 10,950 | 10,950 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,186,001,350 | 1,186,001,350 | 13,072 | 13,072 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,611,044,649 | 1,611,044,649 | 15,801 | 15,801 |
| 令和 2年 1月末日 | 1,173,760,881 | ― | 12,938 | ― | |
| 2月末日 | 1,060,363,938 | ― | 11,656 | ― | |
| 3月末日 | 1,112,515,749 | ― | 11,341 | ― | |
| 4月末日 | 1,166,502,329 | ― | 11,905 | ― | |
| 5月末日 | 1,306,076,651 | ― | 12,933 | ― | |
| 6月末日 | 1,272,262,311 | ― | 13,128 | ― | |
| 7月末日 | 1,221,358,739 | ― | 12,817 | ― | |
| 8月末日 | 1,267,891,321 | ― | 13,534 | ― | |
| 9月末日 | 1,320,991,885 | ― | 13,807 | ― | |
| 10月末日 | 1,279,940,100 | ― | 13,405 | ― | |
| 11月末日 | 1,350,210,184 | ― | 15,146 | ― | |
| 12月末日 | 1,443,703,549 | ― | 15,457 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,570,308,682 | ― | 15,398 | ― | |
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