有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 444,606,599 | 444,606,599 | 8,896 | 8,896 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 734,351,932 | 734,351,932 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,273,203,054 | 1,273,203,054 | 13,072 | 13,072 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,510,815,344 | 1,510,815,344 | 10,950 | 10,950 |
| 平成30年 1月末日 | 1,288,935,345 | ― | 12,750 | ― | |
| 2月末日 | 1,504,442,461 | ― | 12,314 | ― | |
| 3月末日 | 1,561,475,326 | ― | 12,275 | ― | |
| 4月末日 | 1,601,053,035 | ― | 12,430 | ― | |
| 5月末日 | 1,664,996,765 | ― | 12,545 | ― | |
| 6月末日 | 1,639,560,958 | ― | 12,395 | ― | |
| 7月末日 | 1,618,739,097 | ― | 12,478 | ― | |
| 8月末日 | 1,629,964,958 | ― | 12,372 | ― | |
| 9月末日 | 1,600,273,315 | ― | 12,873 | ― | |
| 10月末日 | 1,557,124,386 | ― | 11,607 | ― | |
| 11月末日 | 1,585,838,599 | ― | 11,839 | ― | |
| 12月末日 | 1,477,162,814 | ― | 10,634 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,520,785,938 | ― | 11,068 | ― | |
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